| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 6 462.00 | 8 037.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 304.00 | 1 907.00 | 6 396.00 | 8 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 804.00 | 8 369.00 | 14 433.00 | 22 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 206 060.00 | | 206 060.00 | 206 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 322.00 | | 229 322.00 | 229 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 126.00 | 8 369.00 | 243 757.00 | 252 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 119.00 | | | -30 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 903.00 | -30 119.00 | | 44 903.00 |
DL TOTAL (I) | 64 783.00 | 19 880.00 | | 64 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 7 920.00 | | 1 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 615.00 | | | 171 615.00 |
EA Autres dettes | 6 249.00 | 50 014.00 | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 973.00 | 57 934.00 | | 178 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 757.00 | 77 815.00 | | 243 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 973.00 | 57 934.00 | | 178 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 800.00 | 4 800.00 | 1 066 600.00 | 1 061 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 800.00 | 4 800.00 | 1 066 600.00 | 1 061 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 260.00 | 1.00 | | 1 158 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 357.00 | 30 120.00 | | 1 113 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 903.00 | -30 119.00 | | 44 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500.00 | | 8 304.00 | 14 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 304.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629.00 | 6 741.00 | | 1 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 4 833.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VW T.V.A. | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 973.00 | 178 973.00 | | 178 973.00 |