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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 423 819.00 | | 423 819.00 | 423 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 338.00 | 179 917.00 | 54 421.00 | 234 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 432.00 | 224 465.00 | 483 967.00 | 708 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 489.00 | | 212 489.00 | 212 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 921.00 | 224 465.00 | 696 456.00 | 920 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 364.00 | | | 386 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DG Autres réserves | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
DL TOTAL (I) | 476 483.00 | | | 476 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
EA Autres dettes | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 973.00 | | | 219 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 456.00 | | | 696 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 973.00 | | | 219 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 195.00 | | 8 237.00 | 700 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 819.00 | | | 426 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 649.00 | | 8 237.00 | 270 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 330.00 | 18 134.00 | | 206 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 330.00 | 18 134.00 | | 206 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VI Groupe et associés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 620.00 | 44 892.00 | 2 727.00 | 47 620.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 973.00 | 219 973.00 | | 219 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |