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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
AP Constructions | 5 336.00 | 1 359.00 | 3 977.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 1 391.00 | 3 571.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 563.00 | 10 290.00 | 17 273.00 | 27 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 842.00 | 13 040.00 | 76 802.00 | 89 842.00 |
BT Marchandises | 519 879.00 | 1 462.00 | 518 417.00 | 519 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BZ Autres créances | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
CF Disponibilités | 170 588.00 | | 170 588.00 | 170 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 203.00 | 1 462.00 | 713 742.00 | 715 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 045.00 | 14 502.00 | 790 543.00 | 805 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 306.00 | -275.00 | | -71 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 493.00 | -71 031.00 | | -87 493.00 |
DL TOTAL (I) | 441 201.00 | 128 694.00 | | 441 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 934.00 | 217 573.00 | | 58 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 473.00 | 153 196.00 | | 247 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 132.00 | 23 791.00 | | 30 132.00 |
EA Autres dettes | 12 804.00 | 6 037.00 | | 12 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 343.00 | 400 597.00 | | 349 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 543.00 | 529 291.00 | | 790 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 868.00 | | 777 868.00 | 777 868.00 |
FD Production vendue biens | -10 532.00 | | -10 532.00 | -10 532.00 |
FG Production vendue services | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 788.00 | | 781 788.00 | 781 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | 100.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 100.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | -752.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 418.00 | 759 386.00 | | 785 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 912.00 | 830 417.00 | | 872 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 493.00 | -71 031.00 | | -87 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 842.00 | | | 89 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 921.00 | 7 118.00 | | 5 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 921.00 | 7 118.00 | | 5 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 473.00 | 247 473.00 | | 247 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VI Groupe et associés | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 856.00 | 24 736.00 | 1 120.00 | 25 856.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 343.00 | 349 343.00 | | 349 343.00 |