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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 548 061.00 | | 1 548 061.00 | 1 548 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 255 609.00 | | 6 255 609.00 | 6 255 609.00 |
BZ Autres créances | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561 101.00 | | 2 561 101.00 | 2 561 101.00 |
CF Disponibilités | 258 723.00 | | 258 723.00 | 258 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 065.00 | | 2 853 065.00 | 2 853 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 108 674.00 | | 9 108 674.00 | 9 108 674.00 |
CU Autres participations | 4 707 548.00 | | 4 707 548.00 | 4 707 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 211 471.00 | | | 9 211 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 077.00 | | | -105 077.00 |
DL TOTAL (I) | 9 106 394.00 | | | 9 106 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 108 674.00 | | | 9 108 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 879.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 910 474.00 | | | 5 910 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 910 474.00 | | | 5 910 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 067 615.00 | | | 6 067 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 067 615.00 | | | 6 067 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 141.00 | | | -157 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 538.00 | | | 5 973 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 615.00 | | | 6 078 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 077.00 | | | -105 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 166 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 910 474.00 | 6 255 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 910 474.00 | 6 255 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 166 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UP Prêts | 1 548 061.00 | | 1 548 061.00 | 1 548 061.00 |
VB T. V. A. | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 302.00 | 33 241.00 | 1 548 061.00 | 1 581 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |