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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 319.00 | 108 197.00 | 23 122.00 | 131 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | 1 208.00 | 56 792.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 337 786.00 | 18 968.00 | 318 819.00 | 337 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 405.00 | 93 029.00 | 166 376.00 | 259 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 517 182.00 | 1 314 612.00 | 8 202 569.00 | 9 517 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 051.00 | | 1 347 051.00 | 1 347 051.00 |
BZ Autres créances | 1 018 465.00 | | 1 018 465.00 | 1 018 465.00 |
CF Disponibilités | 656 260.00 | | 656 260.00 | 656 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 160.00 | | 3 042 160.00 | 3 042 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 559 342.00 | 1 314 612.00 | 11 244 729.00 | 12 559 342.00 |
CU Autres participations | 8 717 132.00 | 1 093 211.00 | 7 623 921.00 | 8 717 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 545 886.00 | | | 2 545 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 475.00 | | | 712 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
DK Provisions réglementées | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 650.00 | | | 3 359 650.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 099 666.00 | | | 2 099 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387 252.00 | | | 2 387 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 340.00 | | | 1 271 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 670.00 | | | 1 183 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 527.00 | | | 831 527.00 |
EA Autres dettes | 95 624.00 | | | 95 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 869 079.00 | | | 7 869 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 244 729.00 | | | 11 244 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 297.00 | | | 3 778 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 708 334.00 | | 3 708 334.00 | 3 708 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 334.00 | | 3 708 334.00 | 3 708 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 787.00 | | | -29 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 575.00 | | | 3 746 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 934.00 | | | 3 695 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 518 182.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 730 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 9 517 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 731 672.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221 401.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 996.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 50 649.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | 5 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 093 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 164 860.00 | 5 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 099 666.00 | | | 2 099 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 670.00 | 1 183 670.00 | | 1 183 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 174.00 | 126 174.00 | | 126 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 621.00 | 303 621.00 | | 303 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 051.00 | 1 347 051.00 | | 1 347 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 190 024.00 | 190 024.00 | | 190 024.00 |
VC Groupe et associés | 551 824.00 | 551 824.00 | | 551 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 553.00 | 395 437.00 | 1 586 460.00 | 2 386 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 340.00 | 1 271 340.00 | | 1 271 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 599 666.00 | | | 4 599 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 703.00 | | | 388 703.00 |
VP Divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 175.00 | 267 175.00 | | 267 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 440.00 | 2 385 900.00 | 13 540.00 | 2 399 440.00 |
VW T.V.A. | 273 240.00 | 273 240.00 | | 273 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 869 079.00 | 3 778 297.00 | 1 586 460.00 | 7 869 079.00 |