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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 1 500.00 | 7 500.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 540 099.00 | | 540 099.00 | 540 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 266.00 | 73 882.00 | 3 385.00 | 77 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 941.00 | 174 518.00 | 71 423.00 | 245 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 051.00 | 249 900.00 | 628 151.00 | 878 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BZ Autres créances | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 689.00 | | 238 689.00 | 238 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 739.00 | 249 900.00 | 866 840.00 | 1 116 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 366.00 | | | 484 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DG Autres réserves | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
DL TOTAL (I) | 569 006.00 | | | 569 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 612.00 | | | 88 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 026.00 | | | 110 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EA Autres dettes | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 834.00 | | | 297 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 840.00 | | | 866 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 834.00 | | | 297 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 748.00 | | 5 303.00 | 872 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 099.00 | | | 549 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 334.00 | | 4 874.00 | 318 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | 429.00 | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 442.00 | 23 458.00 | | 226 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 942.00 | 23 458.00 | | 224 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 026.00 | 110 026.00 | | 110 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VI Groupe et associés | 88 612.00 | 88 612.00 | | 88 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 754.00 | 66 010.00 | 5 744.00 | 71 754.00 |
VW T.V.A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 834.00 | 297 834.00 | | 297 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |