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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 205.00 | | 2 193 205.00 | 2 193 205.00 |
BZ Autres créances | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CF Disponibilités | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 159.00 | | 2 260 159.00 | 2 260 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
CU Autres participations | 2 182 799.00 | | 2 182 799.00 | 2 182 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 821.00 | | | -25 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 086.00 | -25 821.00 | | 154 086.00 |
DK Provisions réglementées | 22 586.00 | 10 000.00 | | 22 586.00 |
DL TOTAL (I) | 153 851.00 | -12 821.00 | | 153 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 288.00 | 2 239 329.00 | | 2 095 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 308.00 | 2 239 486.00 | | 2 106 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 159.00 | 2 226 665.00 | | 2 260 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 684.00 | 153 527.00 | | 162 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 586.00 | 10 000.00 | | 12 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 719.00 | 10 000.00 | | 12 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 703.00 | -10 000.00 | | -12 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 089.00 | | | -7 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 206.00 | | | 180 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 120.00 | 25 821.00 | | 26 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 086.00 | -25 821.00 | | 154 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 337.00 | | | 2 193 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 2 193 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 2 193 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 193 337.00 | | | 2 193 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | 12 586.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 12 586.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VC Groupe et associés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 288.00 | 151 665.00 | 579 317.00 | 2 095 288.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 307.00 | 162 684.00 | 579 317.00 | 2 106 307.00 |