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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 566.00 | 322 528.00 | 55 038.00 | 377 566.00 |
AH Fonds commercial | 186 016.00 | | 186 016.00 | 186 016.00 |
AN Terrains | 16 780.00 | 16 771.00 | 8.00 | 16 780.00 |
AP Constructions | 134 668.00 | 75 531.00 | 59 137.00 | 134 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891 840.00 | 5 538 582.00 | 1 353 258.00 | 6 891 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 145 371.00 | 8 049 724.00 | 2 095 647.00 | 10 145 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 783 271.00 | 14 003 136.00 | 3 780 135.00 | 17 783 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887 870.00 | | 1 887 870.00 | 1 887 870.00 |
BN En cours de production de biens | 30 336 301.00 | 1 689 023.00 | 28 647 278.00 | 30 336 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 328.00 | | 112 328.00 | 112 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 666 124.00 | 375.00 | 9 665 749.00 | 9 666 124.00 |
BZ Autres créances | 7 938 823.00 | | 7 938 823.00 | 7 938 823.00 |
CF Disponibilités | 5 474 171.00 | | 5 474 171.00 | 5 474 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 535.00 | | 274 535.00 | 274 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 690 152.00 | 1 689 398.00 | 54 000 754.00 | 55 690 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 473 423.00 | 15 692 534.00 | 57 780 889.00 | 73 473 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 639 740.00 | 10 000.00 | | 5 639 740.00 |
DH Report à nouveau | -158 235.00 | | | -158 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 154.00 | -2 576.00 | | 1 798 154.00 |
DK Provisions réglementées | 247 185.00 | | | 247 185.00 |
DL TOTAL (I) | 7 526 844.00 | 7 424.00 | | 7 526 844.00 |
DP Provisions pour risques | 1 084 622.00 | | | 1 084 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 703 908.00 | | | 1 703 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 788 530.00 | | | 2 788 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 080.00 | | | 345 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 619 804.00 | | | 35 619 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 546.00 | 3 091.00 | | 5 792 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 274 337.00 | | | 4 274 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 097.00 | | | 320 097.00 |
EA Autres dettes | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 097 201.00 | | | 1 097 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 465 515.00 | 3 091.00 | | 47 465 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 780 889.00 | 10 515.00 | | 57 780 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 363.00 | | 413 363.00 | 413 363.00 |
FG Production vendue services | 49 428 523.00 | | 49 428 523.00 | 49 428 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 841 886.00 | | 49 841 886.00 | 49 841 886.00 |
FM Production stockée | | | 1 238 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 058 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 163 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 048 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 175 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 355 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 399 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 689 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 552 530.00 | |
GE Autres charges | | | 12 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 450 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 712 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 708 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 603.00 | | | 218 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 230.00 | | | 122 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 533.00 | | | 124 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 783.00 | | | -24 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 922.00 | | | 267 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 554.00 | | | 617 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 265 373.00 | | | 55 265 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 467 219.00 | 2 576.00 | | 53 467 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 154.00 | -2 576.00 | | 1 798 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 088 408.00 | | | 18 088 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 867.00 | 31 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 137.00 | 17 783 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 270.00 | 17 188 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 115.00 | | 51 467.00 | 512 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 826 117.00 | | 1 610 812.00 | 15 826 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 249 843.00 | 246 708.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 322 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 927 316.00 | 246 708.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 277 889.00 | 30 704.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 964 643.00 | 3 176 113.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 346 888.00 | 657 865.00 | |
6T Sur comptes clients | | 6 203.00 | 5 828.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 353 091.00 | 663 693.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 595 623.00 | 3 870 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 546.00 | 5 792 546.00 | | 5 792 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 766.00 | 692 766.00 | | 692 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 962.00 | 469 962.00 | | 469 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617 554.00 | 617 554.00 | | 617 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 097.00 | 320 097.00 | | 320 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 097 201.00 | 1 097 201.00 | | 1 097 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
UX Autres créances clients | 9 665 673.00 | 9 665 673.00 | | 9 665 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 5 953 017.00 | 5 953 017.00 | | 5 953 017.00 |
VC Groupe et associés | 500 292.00 | 500 292.00 | | 500 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 080.00 | 237 879.00 | 107 201.00 | 345 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 603.00 | | | 682 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 571.00 | | | 337 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 822.00 | 263 822.00 | | 263 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 065.00 | 1 446 065.00 | | 1 446 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 535.00 | 274 535.00 | | 274 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 910 512.00 | 17 879 482.00 | 31 030.00 | 17 910 512.00 |
VW T.V.A. | 2 230 232.00 | 2 230 232.00 | | 2 230 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 845 711.00 | 11 738 510.00 | 107 201.00 | 11 845 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |