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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 747 200.00 | | 1 747 200.00 | 1 747 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779.00 | 663.00 | 1 116.00 | 1 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 878.00 | 15 764.00 | 36 114.00 | 51 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 857.00 | 16 427.00 | 1 784 430.00 | 1 800 857.00 |
BT Marchandises | 242 248.00 | | 242 248.00 | 242 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 285 692.00 | | 285 692.00 | 285 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 379.00 | | 595 379.00 | 595 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 236.00 | 16 427.00 | 2 379 809.00 | 2 396 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 556.00 | 91 908.00 | | 215 556.00 |
DL TOTAL (I) | 332 465.00 | 116 908.00 | | 332 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 955.00 | 1 775 470.00 | | 1 621 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 652.00 | 74 630.00 | | 78 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 695.00 | 471 576.00 | | 282 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 043.00 | 51 526.00 | | 64 043.00 |
EA Autres dettes | | 29 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 047 344.00 | 2 402 743.00 | | 2 047 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 809.00 | 2 519 652.00 | | 2 379 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 652.00 | | | 78 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 857.00 | | | 1 800 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747 200.00 | | | 1 747 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148.00 | 8 279.00 | | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | 8 279.00 | | 8 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 695.00 | 282 695.00 | | 282 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
UX Autres créances clients | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 955.00 | 154 852.00 | 625 320.00 | 1 621 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 344.00 | 580 241.00 | 625 320.00 | 2 047 344.00 |