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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 138.00 | | 3 139 138.00 | 3 139 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 367 671.00 | | 367 671.00 | 367 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 105.00 | | 476 105.00 | 476 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 243.00 | | 3 615 243.00 | 3 615 243.00 |
CU Autres participations | 3 139 123.00 | | 3 139 123.00 | 3 139 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 164 586.00 | | | 164 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 542.00 | 165 486.00 | | 332 542.00 |
DK Provisions réglementées | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
DL TOTAL (I) | 514 554.00 | 174 486.00 | | 514 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 146.00 | | | 175 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 1 548.00 | | 2 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 065.00 | 107 029.00 | | 52 065.00 |
EA Autres dettes | 2 870 872.00 | | | 2 870 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 689.00 | 108 577.00 | | 3 100 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 243.00 | 283 063.00 | | 3 615 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 689.00 | 108 577.00 | | 3 100 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 146.00 | | | 175 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 450 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 526.00 | | | -7 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 253.00 | 61 029.00 | | 112 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 901.00 | 230 000.00 | | 454 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 358.00 | 64 514.00 | | 122 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 542.00 | 165 486.00 | | 332 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114.00 | | 3 137 025.00 | 2 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 139 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114.00 | | 3 137 025.00 | 2 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046 018.00 | 3 046 018.00 | | 3 046 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 689.00 | 3 100 689.00 | | 3 100 689.00 |