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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 250.00 | 310.00 | 9 940.00 | 10 250.00 |
040 Immobilisations financières | 117 382.00 | | 117 382.00 | 117 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 632.00 | 310.00 | 127 322.00 | 127 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
072 Créances – Autres | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
084 Disponibilités | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 442.00 | | 89 442.00 | 89 442.00 |
110 Total général Actif | 217 075.00 | 310.00 | 216 764.00 | 217 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 326.00 | | | 98 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 766.00 | | | 766.00 |
242 Autres charges externes. | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
252 Charges sociales | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | | | 310.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 404.00 | | | 85 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 117 382.00 | | | 117 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 632.00 | | | 127 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |