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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 992.00 | 14 259.00 | 54 733.00 | 68 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 650.00 | 4 380.00 | 21 270.00 | 25 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 642.00 | 18 639.00 | 89 003.00 | 107 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 989.00 | | 98 989.00 | 98 989.00 |
BZ Autres créances | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
CF Disponibilités | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 519.00 | | 191 519.00 | 191 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 160.00 | 18 639.00 | 280 522.00 | 299 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
DL TOTAL (I) | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 947.00 | | | 150 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 522.00 | | | 280 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 947.00 | | | 150 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 501.00 | | 1 112 501.00 | 1 112 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 501.00 | | 1 112 501.00 | 1 112 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 639.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 501.00 | | | 1 112 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 927.00 | | | 1 069 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 642.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 98 989.00 | 98 989.00 | | 98 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 718.00 | 141 718.00 | | 141 718.00 |
VW T.V.A. | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 947.00 | 150 947.00 | | 150 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
ST Autres comptes | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 664.00 | | | 87 664.00 |
YT Sous‐traitance | 166 748.00 | | | 166 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 080.00 | | | 222 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 262.00 | | | 123 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 262.00 | | | 360 262.00 |