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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 129 500.00 | | 2 129 500.00 | 2 129 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 1 024.00 | 2 116.00 | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 288.00 | 5 280.00 | 14 008.00 | 19 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 428.00 | 6 304.00 | 2 146 124.00 | 2 152 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 186 653.00 | | 186 653.00 | 186 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CF Disponibilités | 365 277.00 | | 365 277.00 | 365 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 020.00 | | 623 020.00 | 623 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 448.00 | 6 304.00 | 2 769 144.00 | 2 775 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 935.00 | | | 272 935.00 |
DL TOTAL (I) | 280 435.00 | | | 280 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 210.00 | | | 1 573 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 391.00 | | | 497 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 792.00 | | | 283 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 709.00 | | | 2 488 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 144.00 | | | 2 769 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 386.00 | | | 1 054 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 152 428.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 792.00 | 283 792.00 | | 283 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 210.00 | 138 887.00 | 561 559.00 | 1 573 210.00 |
VI Groupe et associés | 497 391.00 | 497 391.00 | | 497 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 790.00 | | | 126 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 709.00 | 1 054 386.00 | 561 559.00 | 2 488 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |