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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BZ Autres créances | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
CF Disponibilités | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 048.00 | | 74 048.00 | 74 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 048.00 | | 545 048.00 | 545 048.00 |
CU Autres participations | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 500.00 | 470 500.00 | | 470 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 655.00 | | | -13 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 265.00 | -13 655.00 | | 44 265.00 |
DL TOTAL (I) | 501 110.00 | 456 845.00 | | 501 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 16 386.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 938.00 | 16 386.00 | | 43 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 048.00 | 473 231.00 | | 545 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 448.00 | 13 655.00 | | 69 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 265.00 | -13 655.00 | | 44 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 000.00 | | 1 000.00 | 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | 1 000.00 | 470 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VI Groupe et associés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VW T.V.A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |