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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 655 421.00 | | 19 655 421.00 | 19 655 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 260 774.00 | | 51 260 774.00 | 51 260 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 916 196.00 | | 70 916 195.00 | 70 916 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 856.00 | | 871 856.00 | 871 856.00 |
BZ Autres créances | 2 336 776.00 | | 2 336 776.00 | 2 336 776.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 429.00 | | 3 271 429.00 | 3 271 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 187 625.00 | | 74 187 625.00 | 74 187 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 859.00 | | | -1 065 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 714.00 | | | 1 261 714.00 |
DL TOTAL (I) | 205 855.00 | | | 205 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 086 029.00 | | | 59 086 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 074 606.00 | | | 13 074 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 576.00 | | | 160 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630 162.00 | | | 1 630 162.00 |
EA Autres dettes | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 981 769.00 | | | 73 981 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 187 625.00 | | | 74 187 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 880 971.00 | | | 5 880 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 988 932.00 | | | 1 988 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614 073.00 | | 2 614 073.00 | 2 614 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 073.00 | | 2 614 073.00 | 2 614 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 143.00 | | | 2 637 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 428.00 | | | 1 375 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 714.00 | | | 1 261 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 550 951.00 | | 48 365 245.00 | 22 550 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 916 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 916 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 550 951.00 | | 48 365 245.00 | 22 550 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 630 162.00 | 1 630 162.00 | | 1 630 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
UX Autres créances clients | 871 856.00 | 871 856.00 | | 871 856.00 |
VB T. V. A. | 2 336 776.00 | 2 336 776.00 | | 2 336 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 086 029.00 | 3 912 945.00 | 13 407 001.00 | 59 086 029.00 |
VI Groupe et associés | 13 074 606.00 | 146 891.00 | | 13 074 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 005 788.00 | | | 37 005 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 631.00 | 3 208 631.00 | | 3 208 631.00 |
VW T.V.A. | 145 309.00 | 145 309.00 | | 145 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 981 769.00 | 5 880 971.00 | 13 407 001.00 | 73 981 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
ST Autres comptes | 602 605.00 | | | 602 605.00 |
YT Sous‐traitance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 506.00 | | | 377 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 197.00 | | | 371 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 782.00 | | | 662 782.00 |