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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 611.00 | 27 181.00 | 431.00 | 27 611.00 |
AH Fonds commercial | 689 600.00 | | 689 600.00 | 689 600.00 |
AN Terrains | 129 793.00 | 98 757.00 | 31 036.00 | 129 793.00 |
AP Constructions | 13 623.00 | 11 840.00 | 1 782.00 | 13 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 171.00 | 181 632.00 | 27 539.00 | 209 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270 578.00 | 1 853 969.00 | 416 609.00 | 2 270 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 440.00 | 2 173 378.00 | 1 171 062.00 | 3 344 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 039.00 | 140 833.00 | 1 781 206.00 | 1 922 039.00 |
BZ Autres créances | 1 694 787.00 | | 1 694 787.00 | 1 694 787.00 |
CF Disponibilités | 111 494.00 | | 111 494.00 | 111 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 567.00 | 140 833.00 | 3 610 734.00 | 3 751 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 007.00 | 2 314 211.00 | 4 781 797.00 | 7 096 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 568.00 | | | -106 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 432.00 | | | 1 993 432.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 371.00 | | | 387 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 569.00 | | | 1 365 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 094.00 | | | 782 094.00 |
EA Autres dettes | 232 529.00 | | | 232 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 365.00 | | | 2 768 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 797.00 | | | 4 781 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 289.00 | | | 2 602 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 607 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 376.00 | 4 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 412.00 | 3 344 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 036.00 | 2 623 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 881 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 402 218.00 | 228 840.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 375 037.00 | 228 840.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 153 102.00 | 12 269.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153 102.00 | 12 269.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 102.00 | 12 269.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 12 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 569.00 | 1 365 569.00 | | 1 365 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 966.00 | 223 966.00 | | 223 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 295.00 | 142 295.00 | | 142 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 529.00 | 232 529.00 | | 232 529.00 |
UP Prêts | 3 912.00 | 3 325.00 | 587.00 | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 888.00 | 1 717 888.00 | | 1 717 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 152.00 | 204 152.00 | | 204 152.00 |
VB T. V. A. | 191 188.00 | 191 188.00 | | 191 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 401.00 | 1 418 401.00 | | 1 418 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 732.00 | 218 657.00 | 166 075.00 | 384 732.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 267.00 | | | 565 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 664.00 | | | 180 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 804.00 | 3 632 218.00 | 587.00 | 3 632 804.00 |
VW T.V.A. | 380 383.00 | 380 383.00 | | 380 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 365.00 | 2 602 289.00 | 166 075.00 | 2 768 365.00 |