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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 647 810.00 | | 1 647 810.00 | 1 647 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 13 296.00 | 66 704.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 682.00 | 5 931.00 | 31 750.00 | 37 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 108.00 | 19 228.00 | 1 752 881.00 | 1 772 108.00 |
BT Marchandises | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BZ Autres créances | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
CF Disponibilités | 40 923.00 | | 40 923.00 | 40 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 593.00 | | 350 593.00 | 350 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 701.00 | 19 228.00 | 2 103 473.00 | 2 122 701.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
DL TOTAL (I) | 165 029.00 | | | 165 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 518.00 | | | 1 498 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 656.00 | | | 173 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 209.00 | | | 210 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 445.00 | | | 1 938 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 473.00 | | | 2 103 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 702.00 | | | 593 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158 945.00 | | 2 158 945.00 | 2 158 945.00 |
FG Production vendue services | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 772.00 | | 2 184 772.00 | 2 184 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 228.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 576.00 | | | 2 201 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 547.00 | | | 2 186 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 772 532.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 1 772 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 041.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 209.00 | 210 209.00 | | 210 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 095.00 | 137 352.00 | 549 209.00 | 1 482 095.00 |
VI Groupe et associés | 173 656.00 | 173 656.00 | | 173 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 271.00 | 47 669.00 | 6 602.00 | 54 271.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 445.00 | 593 702.00 | 549 209.00 | 1 938 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
ST Autres comptes | 176 511.00 | | | 176 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 389.00 | | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 048.00 | | | 129 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 288.00 | | | 139 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 685.00 | | | 360 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |