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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | -1 351.00 | |
040 Immobilisations financières | 339 800.00 | | 339 800.00 | 339 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 800.00 | 1 351.00 | 338 449.00 | 339 800.00 |
072 Créances – Autres | 106 392.00 | | 106 392.00 | 106 392.00 |
084 Disponibilités | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 620.00 | | 147 620.00 | 147 620.00 |
110 Total général Actif | 487 420.00 | 1 351.00 | 486 069.00 | 487 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -310.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 339 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | | | 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78.00 | | | -78.00 |
280 Produits financiers | 725.00 | | | 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -310.00 | | | -310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 339 800.00 | | | 339 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 339 800.00 | | | 339 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 134.00 | | | 1 134.00 |