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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 907 214.00 | | 907 214.00 | 907 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966 184.00 | | 966 184.00 | 966 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 872 197.00 | | 4 872 197.00 | 4 872 197.00 |
BZ Autres créances | 57 082.00 | | 57 082.00 | 57 082.00 |
CF Disponibilités | 94 729.00 | | 94 729.00 | 94 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 155.00 | | 152 155.00 | 152 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 352.00 | | 5 024 352.00 | 5 024 352.00 |
CU Autres participations | 2 998 800.00 | | 2 998 800.00 | 2 998 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 093.00 | | | -4 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 246.00 | -4 093.00 | | 479 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 153.00 | 745 907.00 | | 1 225 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 725.00 | | | 2 319 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 963.00 | 1 573.00 | | 1 424 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 520.00 | | 2 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 199.00 | 4 093.00 | | 3 799 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 352.00 | 750 000.00 | | 5 024 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 812.00 | | | 2 052 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 487.00 | | | 559 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 241.00 | 4 093.00 | | 80 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 246.00 | -4 093.00 | | 479 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 872 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 872 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 872 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 963.00 | 1 424 960.00 | | 1 424 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 907 214.00 | | 907 214.00 | 907 214.00 |
UX Autres créances clients | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 725.00 | 266 913.00 | 1 009 440.00 | 2 319 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 640.00 | 57 426.00 | 907 214.00 | 964 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 199.00 | 1 746 387.00 | 1 009 440.00 | 3 799 199.00 |