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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 126 035.00 | | 10 126 035.00 | 10 126 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 842.00 | | 236 842.00 | 236 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 362 877.00 | | 10 362 877.00 | 10 362 877.00 |
CU Autres participations | 10 111 035.00 | | 10 111 035.00 | 10 111 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
DL TOTAL (I) | 184 715.00 | | | 184 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 077 778.00 | | | 7 077 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099 796.00 | | | 3 099 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 178 162.00 | | | 10 178 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 362 877.00 | | | 10 362 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 560.00 | | | 747 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 844.00 | | | 269 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 129.00 | | | 95 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 126 035.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 111 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 126 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 111 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 077 778.00 | 680 508.00 | 2 781 755.00 | 7 077 778.00 |
VI Groupe et associés | 3 037 883.00 | 4 550.00 | | 3 037 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 077 778.00 | | | 7 077 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 178 162.00 | 747 560.00 | 2 781 755.00 | 10 178 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
ST Autres comptes | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |