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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CF Disponibilités | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 379.00 | | 146 379.00 | 146 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 206.00 | | | 140 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 379.00 | | | 146 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 618.00 | 16 893.00 | 68 767.00 | 104 618.00 |
VI Groupe et associés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 206.00 | 52 481.00 | 68 767.00 | 140 206.00 |