| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 877.00 | 1 529.00 | 2 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 703.00 | 877.00 | 938 826.00 | 939 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 86 386.00 | | 86 386.00 | 86 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 982.00 | | 140 982.00 | 140 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 685.00 | 877.00 | 1 079 808.00 | 1 080 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 889 120.00 | | 889 120.00 | 889 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 589.00 | | | -2 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 371.00 | -2 589.00 | | 86 371.00 |
DK Provisions réglementées | 3 835.00 | 11.00 | | 3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 167 616.00 | 77 422.00 | | 167 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 917.00 | 700 000.00 | | 675 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 510.00 | 135 000.00 | | 135 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 23 789.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 192.00 | 918 789.00 | | 912 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 808.00 | 996 211.00 | | 1 079 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 266.00 | 199 139.00 | | 305 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 824.00 | 11.00 | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | 11.00 | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 824.00 | -11.00 | | -3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 002.00 | 1.00 | | 155 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 632.00 | 2 590.00 | | 68 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 371.00 | -2 589.00 | | 86 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 779.00 | | 40 757.00 | 904 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 833.00 | 937 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 939 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | | 747.00 | 1 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 120.00 | | 40 010.00 | 903 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 917.00 | 68 992.00 | 487 220.00 | 675 917.00 |
VI Groupe et associés | 135 510.00 | 135 510.00 | | 135 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 773.00 | 88 773.00 | 14 000.00 | 102 773.00 |
VW T.V.A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 192.00 | 305 266.00 | 487 220.00 | 912 192.00 |