| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AP Constructions | 800 260.00 | 658 823.00 | 141 437.00 | 800 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 357.00 | 373 441.00 | 93 916.00 | 467 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 784.00 | 39 861.00 | 4 923.00 | 44 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 235.00 | 1 077 774.00 | 273 461.00 | 1 351 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BT Marchandises | 229 583.00 | | 229 583.00 | 229 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 137.00 | 153.00 | 7 984.00 | 8 137.00 |
BZ Autres créances | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
CF Disponibilités | 203 217.00 | | 203 217.00 | 203 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 700.00 | 153.00 | 482 547.00 | 482 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 934.00 | 1 077 926.00 | 756 008.00 | 1 833 934.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 414.00 | | | 194 414.00 |
DH Report à nouveau | -869.00 | | | -869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
DL TOTAL (I) | 212 328.00 | | | 212 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 128.00 | | | 214 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 864.00 | | | 226 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
EA Autres dettes | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 681.00 | | | 543 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 008.00 | | | 756 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 594.00 | | | 383 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 119.00 | 82 654.00 | | 995 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 471.00 | 82 654.00 | | 989 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 864.00 | 226 864.00 | | 226 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 128.00 | 54 042.00 | 148 027.00 | 214 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 340.00 | 47 155.00 | 1 185.00 | 48 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 340.00 | 47 155.00 | 1 185.00 | 48 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 681.00 | 383 594.00 | 148 027.00 | 543 681.00 |