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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 567.00 | 45 483.00 | 174 083.00 | 219 567.00 |
040 Immobilisations financières | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 760.00 | 45 483.00 | 630 277.00 | 675 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
060 Stock marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
072 Créances – Autres | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
084 Disponibilités | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
110 Total général Actif | 720 628.00 | 45 483.00 | 675 145.00 | 720 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 283 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 320.00 | 19 347.00 | | 65 320.00 |
214 Production vendue de biens – France | 523 705.00 | 253 233.00 | | 523 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 373.00 | 272 584.00 | | 596 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 423.00 | 10 004.00 | | 22 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 068.00 | -1 828.00 | | 1 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 923.00 | 68 821.00 | | 145 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 992.00 | -6 562.00 | | 2 992.00 |
242 Autres charges externes. | 74 439.00 | 48 871.00 | | 74 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 2 949.00 | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 041.00 | 83 761.00 | | 199 041.00 |
252 Charges sociales | 50 934.00 | 23 841.00 | | 50 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 446.00 | 18 037.00 | | 27 446.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 908.00 | 247 900.00 | | 524 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 466.00 | 24 684.00 | | 71 466.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 771.00 | 3 140.00 | | 3 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 018.00 | 43 410.00 | | 29 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 158.00 | -1 866.00 | | 33 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 745.00 | | | 658 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |