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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 835.00 | | 299 835.00 | 299 835.00 |
CF Disponibilités | 58 447.00 | | 58 447.00 | 58 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 283.00 | | 358 283.00 | 358 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 402.00 | | 358 402.00 | 358 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 921.00 | | | -3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 156 078.00 | | | 156 078.00 |
DP Provisions pour risques | 119.00 | | | 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 066.00 | | | 191 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 271.00 | | | 193 271.00 |
ED (V) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 402.00 | | | 358 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 066.00 | | | 191 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 921.00 | | | -3 921.00 |