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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 804.00 | 1 601.00 | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 066.00 | 1 930.00 | 6 136.00 | 8 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 249.00 | | 172 249.00 | 172 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 221.00 | 2 734.00 | 188 487.00 | 191 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 034.00 | | 2 764 034.00 | 2 764 034.00 |
BZ Autres créances | 1 161 982.00 | | 1 161 982.00 | 1 161 982.00 |
CF Disponibilités | 287 668.00 | | 287 668.00 | 287 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 582.00 | | 4 214 582.00 | 4 214 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 803.00 | 2 734.00 | 4 528 069.00 | 4 530 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 249.00 | | | 172 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 222.00 | | | 109 222.00 |
DL TOTAL (I) | 234 222.00 | | | 234 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 641.00 | | | 258 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 079.00 | | | 389 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 644.00 | | | 1 801 644.00 |
EA Autres dettes | 1 844 483.00 | | | 1 844 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 847.00 | | | 4 293 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 069.00 | | | 4 528 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 293 847.00 | | | 4 293 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 186 336.00 | | 11 186 336.00 | 11 186 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 186 336.00 | | 11 186 336.00 | 11 186 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 424 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 124 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 309 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 581.00 | | | 238 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | | | -1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 424 918.00 | | | 11 424 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 315 696.00 | | | 11 315 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 222.00 | | | 109 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 172 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 734.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 079.00 | 389 079.00 | | 389 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 750.00 | 639 750.00 | | 639 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 709.00 | 319 709.00 | | 319 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 483.00 | 1 844 483.00 | | 1 844 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 249.00 | 172 249.00 | | 172 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 034.00 | 2 764 034.00 | | 2 764 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
VI Groupe et associés | 258 641.00 | 258 641.00 | | 258 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 795.00 | 204 795.00 | | 204 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 139.00 | 1 073 139.00 | | 1 073 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099 163.00 | 4 099 163.00 | | 4 099 163.00 |
VW T.V.A. | 637 389.00 | 637 389.00 | | 637 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 847.00 | 4 293 847.00 | | 4 293 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 555.00 | | | 157 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
ST Autres comptes | 594 710.00 | | | 594 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 776.00 | | | 370 776.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 831 222.00 | | | 1 831 222.00 |
YT Sous‐traitance | 257 303.00 | | | 257 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 372 423.00 | | | 372 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 106.00 | | | 227 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 237 267.00 | | | 2 237 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 865.00 | | | 252 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 599 734.00 | | | 1 599 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |