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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 752 000.00 | | 752 000.00 | 752 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 742.00 | | 752 742.00 | 752 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 752 000.00 | | 752 000.00 | 752 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 200.00 | 251 200.00 | | 251 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DG Autres réserves | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 287.00 | 20 963.00 | | 78 287.00 |
DL TOTAL (I) | 350 450.00 | 272 163.00 | | 350 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 364.00 | 448 574.00 | | 376 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 009.00 | 30 509.00 | | 24 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 500.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 292.00 | 480 583.00 | | 402 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 742.00 | 752 746.00 | | 752 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 881.00 | 104 401.00 | | 98 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 480.00 | 52 640.00 | | 86 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194.00 | 31 678.00 | | 8 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 286.00 | 20 962.00 | | 78 286.00 |