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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
CF Disponibilités | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
DL TOTAL (I) | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 706.00 | 6 446.00 | 25 063.00 | 42 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 798.00 | 9 538.00 | 25 063.00 | 45 798.00 |