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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 760.00 | | 456 761.00 | 456 760.00 |
AH Fonds commercial | 90 424.00 | | 90 425.00 | 90 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 208.00 | 3 371.00 | 13 837.00 | 17 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 589.00 | 3 371.00 | 563 218.00 | 566 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
BZ Autres créances | 132 031.00 | | 132 031.00 | 132 031.00 |
CF Disponibilités | 551 423.00 | | 551 424.00 | 551 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 002.00 | | 943 002.00 | 943 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 591.00 | 3 371.00 | 1 506 220.00 | 1 509 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748 360.00 | | | 1 748 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 325.00 | | | -1 038 325.00 |
DK Provisions réglementées | 456 760.00 | | | 456 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 800.00 | | | 1 169 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 169.00 | | | 203 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 227.00 | | | 132 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 419.00 | | | 336 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 219.00 | | | 1 506 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 419.00 | | | 336 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 566 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 456 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 456 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 456 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 169.00 | 203 169.00 | | 203 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UX Autres créances clients | 256 500.00 | 256 500.00 | | 256 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 773.00 | 391 578.00 | 2 195.00 | 393 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 419.00 | 336 419.00 | | 336 419.00 |