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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 433 885.00 | | 433 885.00 | 433 885.00 |
BZ Autres créances | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CF Disponibilités | 48 158.00 | | 48 158.00 | 48 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 609.00 | | 68 609.00 | 68 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 494.00 | | 502 494.00 | 502 494.00 |
CU Autres participations | 433 885.00 | | 433 885.00 | 433 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 425.00 | | | -20 425.00 |
DK Provisions réglementées | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DL TOTAL (I) | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 725.00 | | | 364 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 414.00 | | | 468 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 494.00 | | | 502 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 425.00 | | | -20 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 433 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 433 885.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 725.00 | 52 032.00 | 207 528.00 | 364 725.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 414.00 | 55 721.00 | 307 528.00 | 468 414.00 |