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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 563 680 000.00 | | 563 680 000.00 | 563 680 000.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 449 099.00 | | 449 099.00 | 449 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 569.00 | | 477 569.00 | 477 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 157 869.00 | | 564 157 869.00 | 564 157 869.00 |
CU Autres participations | 563 680 000.00 | | 563 680 000.00 | 563 680 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 563 180 000.00 | | | 563 180 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -109 576 718.00 | 60 434 215.00 | | -109 576 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 340 463.00 | 7 893 623.00 | | -4 340 463.00 |
DL TOTAL (I) | 449 276 569.00 | 68 341 588.00 | | 449 276 569.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 435 716.00 | 109 288 787.00 | | 114 435 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 340.00 | 359 675.00 | | 255 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 935.00 | | | 189 935.00 |
EA Autres dettes | | 487 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 880 991.00 | 110 135 952.00 | | 114 880 991.00 |
ED (V) | 9.00 | | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 157 869.00 | 178 477 540.00 | | 564 157 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 880 991.00 | 110 135 952.00 | | 114 880 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 723 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 117 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 161.00 | 1 787 970.00 | | 223 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851.00 | 10 522 320.00 | | 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 314.00 | 2 628 697.00 | | 4 341 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 340 464.00 | 7 893 623.00 | | -4 340 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 404 555.00 | 385 275 445.00 | | 178 404 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 680 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 404 555.00 | 385 275 445.00 | | 178 404 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 758 216.00 | | | 104 758 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 340.00 | 255 340.00 | | 255 340.00 |
VI Groupe et associés | 9 677 500.00 | 9 677 500.00 | | 9 677 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 018.00 | | | 258 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
VW T.V.A. | 189 935.00 | 189 935.00 | | 189 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 880 991.00 | 10 122 775.00 | | 114 880 991.00 |