| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 090.00 | 1 955.00 | 10 135.00 | 12 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 255.00 | 1 955.00 | 635 300.00 | 637 255.00 |
BT Marchandises | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BZ Autres créances | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CF Disponibilités | 222 991.00 | | 222 991.00 | 222 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 654.00 | | 331 654.00 | 331 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 909.00 | 1 955.00 | 966 955.00 | 968 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
DL TOTAL (I) | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 805.00 | | | 665 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 138.00 | | | 130 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 676.00 | | | 908 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 955.00 | | | 966 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 952.00 | | 817 952.00 | 817 952.00 |
FG Production vendue services | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 640.00 | | 842 640.00 | 842 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 722.00 | | | 794 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 637 255.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 805.00 | 45 351.00 | 236 651.00 | 665 805.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 805.00 | | | 665 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 676.00 | 288 222.00 | 236 651.00 | 908 676.00 |