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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 508.00 | 503.00 | 2 005.00 | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 441.00 | 809.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 772.00 | 944.00 | 1 123 828.00 | 1 124 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CF Disponibilités | 81 881.00 | | 81 881.00 | 81 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 035.00 | | 107 035.00 | 107 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 807.00 | 944.00 | 1 230 863.00 | 1 231 807.00 |
CU Autres participations | 1 113 014.00 | | 1 113 014.00 | 1 113 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 952.00 | | | 240 952.00 |
DL TOTAL (I) | 290 952.00 | | | 290 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 471.00 | | | 567 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 591.00 | | | 191 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 625.00 | | | 158 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 911.00 | | | 939 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 863.00 | | | 1 230 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 381.00 | | | 172 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 591.00 | | | 191 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 690.00 | | 133 690.00 | 133 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 690.00 | | 133 690.00 | 133 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 792.00 | | | 437 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 840.00 | | | 196 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 952.00 | | | 240 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 124 772.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 508.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 014.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 944.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 625.00 | 58 625.00 | 100 000.00 | 158 625.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 315.00 | 91 375.00 | 372 738.00 | 567 315.00 |
VI Groupe et associés | 191 591.00 | | 191 591.00 | 191 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 884.00 | | | 82 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VW T.V.A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 911.00 | 172 381.00 | 664 329.00 | 939 911.00 |