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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 838.00 | 97.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634.00 | 5.00 | 629.00 | 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 629.00 | 1 843.00 | 20 786.00 | 22 629.00 |
BT Marchandises | 238 007.00 | | 238 007.00 | 238 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 368.00 | | 126 368.00 | 126 368.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 215 463.00 | | 215 463.00 | 215 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 748.00 | | 585 748.00 | 585 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 377.00 | 1 843.00 | 606 534.00 | 608 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 266.00 | | | 168 266.00 |
DL TOTAL (I) | 188 266.00 | | | 188 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 268.00 | | | 418 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 534.00 | | | 606 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 843.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 126 368.00 | 126 368.00 | | 126 368.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 967.00 | 13 164.00 | 67 831.00 | 87 967.00 |
VI Groupe et associés | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 078.00 | 110 078.00 | | 110 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 337.00 | 132 277.00 | 20 060.00 | 152 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 268.00 | 343 465.00 | 67 831.00 | 418 268.00 |