| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 300 000.00 | 40 204.00 | 1 259 796.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | 40 204.00 | 1 259 796.00 | 1 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 575.00 | 40 204.00 | 1 291 371.00 | 1 331 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 099.00 | | | -106 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 780.00 | -106 099.00 | | 18 780.00 |
DL TOTAL (I) | -86 319.00 | -105 099.00 | | -86 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 706.00 | 1 400 015.00 | | 1 321 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | 1 050.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 3 780.00 | | 12 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EA Autres dettes | 37 606.00 | 7 606.00 | | 37 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 689.00 | 1 412 451.00 | | 1 377 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 371.00 | 1 307 353.00 | | 1 291 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 599.00 | 91 600.00 | | 1 233 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 15.00 | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 149.00 | | 139 149.00 | 139 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 149.00 | | 139 149.00 | 139 149.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 150.00 | 54.00 | | 139 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 370.00 | 106 153.00 | | 120 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 780.00 | -106 099.00 | | 18 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | 39 000.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 39 000.00 | | 1 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321 706.00 | 88 107.00 | 358 668.00 | 1 321 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 689.00 | 144 090.00 | 358 668.00 | 1 377 689.00 |