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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BN En cours de production de biens | 35 785 327.00 | | 35 785 327.00 | 35 785 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
BZ Autres créances | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CF Disponibilités | 628 413.00 | | 628 413.00 | 628 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 484 779.00 | | 36 484 779.00 | 36 484 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 484 809.00 | | 36 484 809.00 | 36 484 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 140.00 | | | -631 140.00 |
DL TOTAL (I) | -331 140.00 | | | -331 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 685 100.00 | | | 22 685 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 890 877.00 | | | 13 890 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 555.00 | | | 177 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
EA Autres dettes | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 815 949.00 | | | 36 815 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 484 809.00 | | | 36 484 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 685 100.00 | | | 22 685 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 890 877.00 | | | 13 890 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 519.00 | | 1 533 519.00 | 1 533 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 519.00 | | 1 533 519.00 | 1 533 519.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 580 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 785 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 970.00 | |
GE Autres charges | | | 111 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 563.00 | | | 1 533 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 703.00 | | | 2 164 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 140.00 | | | -631 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 555.00 | 177 555.00 | | 177 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VB T. V. A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 685 100.00 | 125 100.00 | 22 560 000.00 | 22 685 100.00 |
VI Groupe et associés | 13 882 059.00 | 991 225.00 | 12 890 834.00 | 13 882 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 815 949.00 | 1 365 115.00 | 35 450 834.00 | 36 815 949.00 |