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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 147.00 | | 358 147.00 | 358 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 572.00 | | 374 572.00 | 374 572.00 |
CU Autres participations | 331 448.00 | | 331 448.00 | 331 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 050.00 | 165 050.00 | | 165 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DG Autres réserves | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 608.00 | 18 383.00 | | 45 608.00 |
DK Provisions réglementées | 2 185.00 | 496.00 | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 231 226.00 | 183 929.00 | | 231 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 583.00 | 160 754.00 | | 138 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 6 284.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 346.00 | 171 162.00 | | 143 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 572.00 | 355 091.00 | | 374 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 739.00 | 33 229.00 | | 27 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 688.00 | 496.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 496.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | -496.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 405.00 | 29 409.00 | | 50 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797.00 | 11 026.00 | | 4 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 608.00 | 18 383.00 | | 45 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 857.00 | | 7 290.00 | 350 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 857.00 | | 7 290.00 | 350 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496.00 | 1 688.00 | | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 1 688.00 | | 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 583.00 | 22 976.00 | 91 945.00 | 138 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 346.00 | 27 739.00 | 91 945.00 | 143 346.00 |