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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 980.00 | | 1 100 980.00 | 1 100 980.00 |
BZ Autres créances | 339 020.00 | | 339 020.00 | 339 020.00 |
CF Disponibilités | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 544.00 | | 398 544.00 | 398 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 524.00 | | 1 499 524.00 | 1 499 524.00 |
CU Autres participations | 1 100 980.00 | | 1 100 980.00 | 1 100 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 359.00 | | | -2 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 724.00 | -2 359.00 | | 396 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 365.00 | 1 097 641.00 | | 1 494 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351 313.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 159.00 | 352 313.00 | | 5 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 524.00 | 1 449 954.00 | | 1 499 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 020.00 | 339 020.00 | | 339 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 020.00 | 339 020.00 | | 339 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |