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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 670.00 | 8 286.00 | 52 384.00 | 60 670.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 870.00 | 8 286.00 | 55 584.00 | 63 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
084 Disponibilités | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
110 Total général Actif | 128 384.00 | 8 286.00 | 120 098.00 | 128 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 882.00 | | | 204 882.00 |
230 Autres produits | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 037.00 | | | 207 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 752.00 | | | 75 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 520.00 | | | -1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
252 Charges sociales | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 193.00 | | | 196 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
294 Charges financières | 894.00 | | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 353.00 | | | 12 353.00 |