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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 449.00 | 7 521.00 | 22 928.00 | 30 449.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 849.00 | 7 521.00 | 28 328.00 | 35 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
072 Créances – Autres | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
084 Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 251.00 | | 68 251.00 | 68 251.00 |
110 Total général Actif | 104 100.00 | 7 521.00 | 96 579.00 | 104 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 574.00 | | | 115 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 953.00 | | | -2 953.00 |
242 Autres charges externes. | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
252 Charges sociales | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 479.00 | | | 106 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 412.00 | | | 9 412.00 |