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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 727.00 | | 1 449 727.00 | 1 449 727.00 |
CF Disponibilités | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 726.00 | | 1 489 726.00 | 1 489 726.00 |
CU Autres participations | 1 449 712.00 | | 1 449 712.00 | 1 449 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 160.00 | | | 668 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
DL TOTAL (I) | 855 165.00 | | | 855 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 117.00 | | | 602 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 561.00 | | | 634 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 726.00 | | | 1 489 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 411.00 | | | -8 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 647.00 | | | 150 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 505.00 | | | 89 505.00 |