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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 434.00 | 3 266.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 101 370.00 | 9 063.00 | 92 306.00 | 101 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 665.00 | 5 757.00 | 32 908.00 | 38 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 896.00 | 4 786.00 | 35 109.00 | 39 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 930.00 | 20 040.00 | 172 890.00 | 192 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BT Marchandises | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BZ Autres créances | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
CF Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 193.00 | | 81 193.00 | 81 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 123.00 | 20 040.00 | 254 083.00 | 274 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 445.00 | | | -4 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 144.00 | | | 140 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
EA Autres dettes | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 527.00 | | | 249 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 083.00 | | | 254 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 025.00 | | 226 025.00 | 226 025.00 |
FG Production vendue services | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 024.00 | | 271 024.00 | 271 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 863.00 | | | 284 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 307.00 | | | 289 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 445.00 | | | -4 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 930.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 040.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 361.00 | 20 869.00 | 87 021.00 | 139 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 550.00 | 68 250.00 | 9 300.00 | 77 550.00 |
VW T.V.A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 527.00 | 131 035.00 | 87 021.00 | 249 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
ST Autres comptes | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 172.00 | | | 91 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |