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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 755.00 | | 835 755.00 | 835 755.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 603.00 | 31 281.00 | | -2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 828 678.00 | 831 281.00 | | 828 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521.00 | 4.00 | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 557.00 | 2 094.00 | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 077.00 | 2 098.00 | | 7 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 755.00 | 833 379.00 | | 835 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280.00 | 35 000.00 | | 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884.00 | 3 719.00 | | 2 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 603.00 | 31 281.00 | | -2 603.00 |