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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 866.00 | 11 044.00 | 29 822.00 | 40 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 611.00 | 11 044.00 | 74 567.00 | 85 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
060 Stock marchandises | 223 603.00 | | 223 603.00 | 223 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
072 Créances – Autres | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
084 Disponibilités | 103 224.00 | | 103 224.00 | 103 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 787.00 | | 446 787.00 | 446 787.00 |
110 Total général Actif | 532 399.00 | 11 044.00 | 521 354.00 | 532 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 047.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |