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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 070.00 | 41 297.00 | 174 773.00 | 216 070.00 |
040 Immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 515.00 | 41 297.00 | 235 218.00 | 276 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
072 Créances – Autres | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
084 Disponibilités | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 064.00 | | 163 064.00 | 163 064.00 |
110 Total général Actif | 439 579.00 | 41 297.00 | 398 282.00 | 439 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 616.00 | | | 443 616.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 618.00 | | | 443 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 096.00 | | | 126 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38 500.00 | | | -38 500.00 |
242 Autres charges externes. | 143 749.00 | | | 143 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 802.00 | | | 114 802.00 |
252 Charges sociales | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 154.00 | | | 417 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
294 Charges financières | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 216 070.00 | | | 216 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 515.00 | | | 276 515.00 |