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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 000.00 | | 3 501 000.00 | 3 501 000.00 |
BZ Autres créances | 1 344 603.00 | | 1 344 603.00 | 1 344 603.00 |
CF Disponibilités | 539 747.00 | | 539 747.00 | 539 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 351.00 | | 1 884 351.00 | 1 884 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 351.00 | | 5 385 351.00 | 5 385 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 501 000.00 | | 3 501 000.00 | 3 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 501 000.00 | 3 501 000.00 | | 3 501 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 256.00 | | | 1 530 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 470.00 | 1 670 256.00 | | 351 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 382 726.00 | 5 171 256.00 | | 5 382 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 483.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 625.00 | 21 677.00 | | 2 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 351.00 | 5 192 932.00 | | 5 385 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 19 194.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 339.00 | 1 700 000.00 | | 359 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 866.00 | 29 744.00 | | 7 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 470.00 | 1 670 256.00 | | 351 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 344 603.00 | 1 344 603.00 | | 1 344 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 603.00 | 1 344 603.00 | | 1 344 603.00 |