| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 992.00 | | 144 992.00 | 144 992.00 |
AP Constructions | 157 544.00 | 55 044.00 | 102 500.00 | 157 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 355.00 | 18 181.00 | 36 174.00 | 54 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 594.00 | 41 139.00 | 74 455.00 | 115 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 991.00 | 114 364.00 | 373 627.00 | 487 991.00 |
BP En cours de production de services | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BT Marchandises | 1 409 115.00 | 2 030.00 | 1 407 085.00 | 1 409 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 981.00 | | 69 981.00 | 69 981.00 |
BZ Autres créances | 146 278.00 | | 146 278.00 | 146 278.00 |
CF Disponibilités | 128 168.00 | | 128 168.00 | 128 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 921.00 | 2 030.00 | 1 761 891.00 | 1 763 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 912.00 | 116 394.00 | 2 135 519.00 | 2 251 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 145 293.00 | | | 145 293.00 |
DH Report à nouveau | | -282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 065.00 | 205 575.00 | | 99 065.00 |
DL TOTAL (I) | 904 359.00 | 805 293.00 | | 904 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 668.00 | 438 901.00 | | 211 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 911.00 | 1 373 683.00 | | 807 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 784.00 | 152 639.00 | | 177 784.00 |
EA Autres dettes | 33 797.00 | 1 867.00 | | 33 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 160.00 | 1 967 090.00 | | 1 231 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 519.00 | 2 772 383.00 | | 2 135 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 668.00 | | | 211 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 788 255.00 | | 6 788 255.00 | 6 788 255.00 |
FG Production vendue services | 427 303.00 | | 427 303.00 | 427 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 215 558.00 | | 7 215 558.00 | 7 215 558.00 |
FM Production stockée | | | 8 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 234 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 565 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 105 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 40.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 40.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 932.00 | -40.00 | | 4 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 044.00 | 74 031.00 | | 33 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239 324.00 | 6 638 123.00 | | 7 239 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 259.00 | 6 432 548.00 | | 7 140 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 065.00 | 205 575.00 | | 99 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 618.00 | | 5 373.00 | 482 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 992.00 | | | 144 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 822.00 | | 3 671.00 | 323 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 804.00 | | 1 702.00 | 13 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 789.00 | 59 575.00 | | 54 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 789.00 | 59 575.00 | | 54 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 662.00 | 2 030.00 | 3 662.00 | 3 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 662.00 | 2 030.00 | 3 662.00 | 3 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 662.00 | 2 030.00 | 3 662.00 | 3 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 911.00 | 807 911.00 | | 807 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
UX Autres créances clients | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
VB T. V. A. | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VC Groupe et associés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VI Groupe et associés | 211 668.00 | 211 668.00 | | 211 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 189.00 | 217 683.00 | 15 506.00 | 233 189.00 |
VW T.V.A. | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 160.00 | 1 231 160.00 | | 1 231 160.00 |