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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 797.00 | | 3 386 797.00 | 3 386 797.00 |
CF Disponibilités | 5 170 485.00 | | 5 170 485.00 | 5 170 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 485.00 | | 5 170 485.00 | 5 170 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 557 282.00 | | 8 557 282.00 | 8 557 282.00 |
CU Autres participations | 3 386 735.00 | | 3 386 735.00 | 3 386 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 236.00 | 466 185.00 | | 3 210 236.00 |
DH Report à nouveau | -7 241.00 | | | -7 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 287 094.00 | -7 241.00 | | 5 287 094.00 |
DL TOTAL (I) | 8 490 089.00 | 458 944.00 | | 8 490 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357.00 | 1 200.00 | | 5 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 380.00 | | 4 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 742.00 | 1 843.00 | | 57 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 193.00 | 7 423.00 | | 67 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 557 282.00 | 466 367.00 | | 8 557 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 452 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 452 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 316 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 774.00 | | | 5 452 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 680.00 | 7 241.00 | | 165 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 287 094.00 | -7 241.00 | | 5 287 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 185.00 | | 2 920 673.00 | 466 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 3 386 797.00 | 61.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61.00 | | 3 386 797.00 | 61.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 185.00 | | 2 920 673.00 | 466 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |