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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 811.00 | | 388 811.00 | 388 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 510.00 | 30 902.00 | 607.00 | 31 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 444.00 | 67 918.00 | 85 526.00 | 153 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 358.00 | 98 821.00 | 511 537.00 | 610 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 983.00 | | 128 983.00 | 128 983.00 |
BZ Autres créances | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CF Disponibilités | 104 855.00 | | 104 855.00 | 104 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 439.00 | | 323 439.00 | 323 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 798.00 | 98 821.00 | 834 977.00 | 933 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 390.00 | 100.00 | | 455 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 226.00 | -1 400.00 | | 60 226.00 |
DL TOTAL (I) | 514 218.00 | -1 300.00 | | 514 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 645.00 | 545.00 | | 134 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | 1 680.00 | | 80 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 394.00 | | | 105 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 759.00 | 2 225.00 | | 320 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 977.00 | 925.00 | | 834 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 862 562.00 | | 862 562.00 | 862 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 562.00 | | 862 562.00 | 862 562.00 |
FM Production stockée | | | 6 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 921.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 997.00 | | | 895 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 771.00 | 1 400.00 | | 835 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 226.00 | -1 400.00 | | 60 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
UX Autres créances clients | 128 984.00 | 128 984.00 | | 128 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 134 646.00 | 134 646.00 | | 134 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 748.00 | 151 156.00 | 36 592.00 | 187 748.00 |
VW T.V.A. | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 759.00 | 320 759.00 | | 320 759.00 |