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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 766.00 | 24 197.00 | 403 569.00 | 427 766.00 |
BF Prêts | 3 143 031.00 | | 3 143 031.00 | 3 143 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 554 247.00 | 24 197.00 | 15 530 049.00 | 15 554 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BZ Autres créances | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
CF Disponibilités | 2 509 445.00 | | 2 509 445.00 | 2 509 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 003.00 | | 2 765 003.00 | 2 765 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 319 249.00 | 24 197.00 | 18 295 052.00 | 18 319 249.00 |
CU Autres participations | 11 983 450.00 | | 11 983 450.00 | 11 983 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 701 050.00 | | | 18 701 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 003.00 | | | -479 003.00 |
DL TOTAL (I) | 18 222 047.00 | | | 18 222 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 005.00 | | | 73 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 295 052.00 | | | 18 295 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 055.00 | | | 12 000 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 055.00 | | | 12 000 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 109.00 | | | 324 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 054.00 | | | 12 000 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 324 163.00 | | | 12 324 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 108.00 | | | -324 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 324 031.00 | | | 12 324 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 803 033.00 | | | 12 803 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 003.00 | | | -479 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 554 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000 054.00 | 15 126 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000 054.00 | 15 554 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 126 535.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
UP Prêts | 3 143 031.00 | | 3 143 031.00 | 3 143 031.00 |
UX Autres créances clients | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 589.00 | 255 558.00 | 3 143 031.00 | 3 398 589.00 |
VW T.V.A. | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 005.00 | 73 005.00 | | 73 005.00 |